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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 859.00 | 238 998.00 | 82 862.00 | 321 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 077.00 | 486 237.00 | 161 840.00 | 648 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 738.00 | 1 029 724.00 | 507 014.00 | 1 536 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 375.00 | 1 826 719.00 | 896 656.00 | 2 723 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 264.00 | | 1 767 264.00 | 1 767 264.00 |
BZ Autres créances | 3 784 394.00 | | 3 784 394.00 | 3 784 394.00 |
CF Disponibilités | 9 312 157.00 | | 9 312 157.00 | 9 312 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 514.00 | | 284 514.00 | 284 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 148 330.00 | | 15 148 330.00 | 15 148 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 871 705.00 | 1 826 719.00 | 16 044 986.00 | 17 871 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 976 144.00 | | | 1 976 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 317 803.00 | 10 420 870.00 | | 12 317 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 622.00 | 1 896 933.00 | | 1 545 622.00 |
DL TOTAL (I) | 14 193 425.00 | 12 647 803.00 | | 14 193 425.00 |
DP Provisions pour risques | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 018.00 | 116 872.00 | | 171 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 991.00 | 1 432 492.00 | | 1 554 991.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 009.00 | 1 556 363.00 | | 1 726 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 986.00 | 14 204 166.00 | | 16 044 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 009.00 | 1 556 363.00 | | 1 726 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 938.00 | 9 084 232.00 | 9 091 170.00 | 6 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938.00 | 9 084 232.00 | 9 091 170.00 | 6 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 483 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 552.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 525.00 | 4 120.00 | | 61 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 525.00 | 7 270.00 | | 61 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 5 194.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 405.00 | 2 076.00 | | 57 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 741.00 | -539 467.00 | | -370 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 142.00 | 9 084 122.00 | | 9 570 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 520.00 | 7 187 189.00 | | 8 024 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 622.00 | 1 896 933.00 | | 1 545 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 523.00 | | 612 212.00 | 2 187 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 360.00 | 2 723 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 979.00 | 321 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 381.00 | 2 184 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 332.00 | | 74 507.00 | 268 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 115.00 | | 532 081.00 | 1 708 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 316.00 | | 5 625.00 | 139 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 787.00 | 595 292.00 | 76 360.00 | 1 307 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 554.00 | 78 423.00 | 20 979.00 | 181 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 473.00 | 516 870.00 | 55 381.00 | 1 054 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 921.00 | 809 921.00 | | 809 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 366.00 | 735 366.00 | | 735 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 264.00 | | | 1 767 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VB T. V. A. | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678 873.00 | | | 3 678 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 514.00 | | | 284 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 114.00 | 3 860 029.00 | 2 121 085.00 | 5 981 114.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 009.00 | 1 726 009.00 | | 1 726 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |