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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 347.00 | 379 289.00 | 276 058.00 | 655 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 467.00 | 776 032.00 | 1 359 434.00 | 2 135 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 678.00 | 2 480 946.00 | 1 025 732.00 | 3 506 678.00 |
AX Avances et acomptes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 347.00 | | 482 347.00 | 482 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 678.00 | 3 708 029.00 | 3 146 651.00 | 6 854 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 068.00 | | 2 424 068.00 | 2 424 068.00 |
BZ Autres créances | 1 928 324.00 | | 1 928 324.00 | 1 928 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 15 205 718.00 | | 15 205 718.00 | 15 205 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 086.00 | | 862 086.00 | 862 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 422 325.00 | | 20 422 325.00 | 20 422 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 277 002.00 | 3 708 027.00 | 23 568 975.00 | 27 277 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 044 577.00 | | | 5 044 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 945 455.00 | 16 563 717.00 | | 17 945 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 500.00 | 1 381 738.00 | | 1 634 500.00 |
DL TOTAL (I) | 19 909 955.00 | 18 275 455.00 | | 19 909 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 908.00 | 223 428.00 | | 720 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 024.00 | 1 905 983.00 | | 2 178 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 088.00 | 2 059.00 | | 760 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 021.00 | 2 131 470.00 | | 3 659 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 568 975.00 | 20 406 925.00 | | 23 568 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 021.00 | 2 131 470.00 | | 3 659 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | 13 663 074.00 | 13 663 374.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | 13 663 074.00 | 13 663 374.00 | 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 387.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 420 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 880.00 | 6 200.00 | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 6 200.00 | | 11 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 003.00 | 6 200.00 | | 6 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 772.00 | -341 617.00 | | -355 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 724 169.00 | 10 944 425.00 | | 13 724 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089 670.00 | 9 562 687.00 | | 12 089 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 500.00 | 1 381 738.00 | | 1 634 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 421.00 | | 2 799 708.00 | 4 310 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 451.00 | 6 854 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 301.00 | 655 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 150.00 | 5 645 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 909.00 | | 322 740.00 | 371 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 584.00 | | 2 470 789.00 | 3 390 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 168.00 | | 6 179.00 | 476 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 171.00 | 704 468.00 | 159 612.00 | 3 163 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 390.00 | 58 200.00 | 39 301.00 | 360 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 021.00 | 646 268.00 | 120 311.00 | 2 731 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 908.00 | 720 908.00 | | 720 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 938.00 | 1 174 938.00 | | 1 174 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 940.00 | 939 940.00 | | 939 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 088.00 | 760 088.00 | | 760 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 347.00 | | 482 347.00 | 482 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 068.00 | 2 424 068.00 | | 2 424 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686 879.00 | 642 302.00 | 1 044 577.00 | 1 686 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 086.00 | 862 086.00 | | 862 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 826.00 | 4 169 902.00 | 1 526 924.00 | 5 696 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 021.00 | 3 659 021.00 | | 3 659 021.00 |