| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 909.00 | 360 390.00 | 11 519.00 | 371 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 027.00 | 652 385.00 | 22 642.00 | 675 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 266.00 | 2 078 636.00 | 541 629.00 | 2 620 266.00 |
AX Avances et acomptes | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 168.00 | | 476 168.00 | 476 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 421.00 | 3 163 171.00 | 1 147 250.00 | 4 310 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 784.00 | | 2 068 784.00 | 2 068 784.00 |
BZ Autres créances | 2 157 055.00 | | 2 157 055.00 | 2 157 055.00 |
CF Disponibilités | 14 604 965.00 | | 14 604 965.00 | 14 604 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 510.00 | | 421 510.00 | 421 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259 675.00 | | 19 259 675.00 | 19 259 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 570 096.00 | 3 163 171.00 | 20 406 925.00 | 23 570 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980 759.00 | | | 980 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 563 717.00 | 15 254 005.00 | | 16 563 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 738.00 | 1 309 712.00 | | 1 381 738.00 |
DL TOTAL (I) | 18 275 455.00 | 16 893 717.00 | | 18 275 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 428.00 | 67 487.00 | | 223 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 983.00 | 1 554 594.00 | | 1 905 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | 3 089.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 470.00 | 1 625 169.00 | | 2 131 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 406 925.00 | 18 518 886.00 | | 20 406 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 470.00 | 1 625 169.00 | | 2 131 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 870 626.00 | 10 870 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 870 626.00 | 10 870 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 903 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 164 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 371.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 1 200.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 1 200.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 1 200.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 617.00 | -375 264.00 | | -341 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 425.00 | 9 907 406.00 | | 10 944 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 687.00 | 8 597 694.00 | | 9 562 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 738.00 | 1 309 712.00 | | 1 381 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 357.00 | 3 390 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 318.00 | | 597 623.00 | 2 811 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 050.00 | | 325 118.00 | 151 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 156.00 | 398 371.00 | 18 357.00 | 2 783 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 201.00 | 25 189.00 | | 335 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 195.00 | 373 183.00 | 18 357.00 | 2 376 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 968.00 | 1 020 968.00 | | 1 020 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 831.00 | 831 831.00 | | 831 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 168.00 | | 476 168.00 | 476 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 784.00 | 2 068 784.00 | | 2 068 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VB T. V. A. | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859 711.00 | 878 952.00 | 980 759.00 | 1 859 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 510.00 | 421 510.00 | | 421 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 516.00 | 3 666 589.00 | 1 456 927.00 | 5 123 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 471.00 | 2 131 471.00 | | 2 131 471.00 |