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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 632.00 | 128.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 6 562.00 | 4 217.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 514.00 | 43 238.00 | 26 276.00 | 69 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 998.00 | 51 433.00 | 134 565.00 | 185 998.00 |
BT Marchandises | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 484.00 | 3 142.00 | 58 342.00 | 61 484.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 900.00 | 3 142.00 | 99 758.00 | 102 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 899.00 | 54 575.00 | 234 323.00 | 288 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 101.00 | 619.00 | | 1 101.00 |
DH Report à nouveau | | -20 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 23 795.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 46 707.00 | 42 351.00 | | 46 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 410.00 | 99 378.00 | | 60 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 213.00 | 65 205.00 | | 103 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 461.00 | 15 205.00 | | 19 461.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 616.00 | 196 865.00 | | 187 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 323.00 | 239 217.00 | | 234 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 119.00 | | 258 119.00 | 258 119.00 |
FG Production vendue services | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 417.00 | | 396 417.00 | 396 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 534.00 | 200.00 | | 7 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 2 081.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 3 584.00 | | 5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 3 703.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378.00 | -1 621.00 | | -5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62.00 | | | -62.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | 23 795.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 550.00 | | 915.00 | 218 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 467.00 | 185 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 467.00 | 80 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 460.00 | | 220.00 | 105 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 065.00 | | 695.00 | 113 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 342.00 | 13 076.00 | 25 986.00 | 64 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 91.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 801.00 | 12 984.00 | 25 986.00 | 62 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 649.00 | 83 624.00 | 25.00 | 83 649.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |