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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 10 528.00 | 2 070.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 941.00 | 36 324.00 | 7 617.00 | 43 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 245.00 | 48 613.00 | 113 632.00 | 162 245.00 |
BT Marchandises | 18 942.00 | 115.00 | 18 826.00 | 18 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 072.00 | 758.00 | 63 313.00 | 64 072.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CF Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 731.00 | 874.00 | 124 857.00 | 125 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 977.00 | 49 487.00 | 238 489.00 | 287 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 10 975.00 | 6 200.00 | | 10 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 442.00 | 4 774.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 58 667.00 | 52 225.00 | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 75 114.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 669.00 | 74 335.00 | | 143 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 345.00 | 24 729.00 | | 31 345.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 20.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 821.00 | 174 198.00 | | 179 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 489.00 | 226 423.00 | | 238 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 821.00 | 174 198.00 | | 179 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 909.00 | | 350 909.00 | 350 909.00 |
FG Production vendue services | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 469.00 | | 545 469.00 | 545 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 620.00 | 200.00 | | 8 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 681.00 | 217.00 | | 8 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 318.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 394.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | -176.00 | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 672.00 | 547 889.00 | | 556 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 229.00 | 543 115.00 | | 550 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 442.00 | 4 774.00 | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 638.00 | | | 183 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 392.00 | 162 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 392.00 | 56 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 257.00 | 4 748.00 | 18 392.00 | 62 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 497.00 | 4 748.00 | 18 392.00 | 60 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266.00 | 116.00 | 266.00 | 266.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 116.00 | 266.00 | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 669.00 | 143 669.00 | | 143 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 068.00 | 95 043.00 | 25.00 | 95 068.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |