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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 773.00 | 127.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 11 872.00 | 725.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 789.00 | 42 445.00 | 18 343.00 | 60 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 233.00 | 56 091.00 | 123 141.00 | 179 233.00 |
BT Marchandises | 32 349.00 | 140.00 | 32 208.00 | 32 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 731.00 | 758.00 | 79 972.00 | 80 731.00 |
BZ Autres créances | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 822.00 | 899.00 | 221 922.00 | 222 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 056.00 | 56 991.00 | 345 064.00 | 402 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 17 417.00 | 10 975.00 | | 17 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | 6 442.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 73 077.00 | 58 667.00 | | 73 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | 1 459.00 | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 598.00 | 143 669.00 | | 184 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 458.00 | 31 345.00 | | 26 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 3 347.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 987.00 | 179 821.00 | | 271 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 064.00 | 238 489.00 | | 345 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 987.00 | 179 821.00 | | 221 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 060.00 | | 357 060.00 | 357 060.00 |
FG Production vendue services | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 656.00 | | 552 656.00 | 552 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 8 682.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 12.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 3 012.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | 5 669.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 862.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 974.00 | 556 675.00 | | 561 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 564.00 | 550 231.00 | | 547 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 410.00 | 6 442.00 | | 14 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 245.00 | | 16 988.00 | 162 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 680.00 | | 140.00 | 105 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 541.00 | | 16 848.00 | 56 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 613.00 | 7 478.00 | | 48 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 12.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 7 466.00 | | 46 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115.00 | 140.00 | 115.00 | 115.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 140.00 | 115.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 140.00 | 115.00 | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 598.00 | 184 598.00 | | 184 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 735.00 | 135 710.00 | 25.00 | 135 735.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 987.00 | 221 987.00 | 50 000.00 | 271 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |