| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 193.00 | 7 779.00 | 4 414.00 | 12 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 926.00 | 51 411.00 | 19 514.00 | 70 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 824.00 | 60 951.00 | 127 873.00 | 188 824.00 |
BT Marchandises | 33 786.00 | 470.00 | 33 315.00 | 33 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 932.00 | 2 877.00 | 44 054.00 | 46 932.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 065.00 | 3 348.00 | 118 717.00 | 122 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 890.00 | 64 299.00 | 246 590.00 | 310 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 457.00 | 1 101.00 | | 5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 4 355.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 47 450.00 | 46 707.00 | | 47 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 894.00 | 60 410.00 | | 40 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 103 213.00 | | 122 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 19 461.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 4 512.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 140.00 | 187 616.00 | | 199 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 590.00 | 234 323.00 | | 246 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 140.00 | 187 596.00 | | 199 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 455.00 | | 302 455.00 | 302 455.00 |
FG Production vendue services | 159 230.00 | | 159 230.00 | 159 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 685.00 | | 461 685.00 | 461 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 5.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 7 539.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 5 436.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 12 917.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -5 378.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -62.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 275.00 | 417 972.00 | | 463 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 532.00 | 413 617.00 | | 462 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 4 355.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 998.00 | | 5 008.00 | 185 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 188 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 83 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 293.00 | | 5 008.00 | 80 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 433.00 | 11 700.00 | 2 182.00 | 51 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 128.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | 11 572.00 | 2 182.00 | 49 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | 264.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | 470.00 | 264.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 470.00 | 264.00 | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 363.00 | 77 338.00 | 25.00 | 77 363.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |