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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 9 092.00 | 3 506.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 334.00 | 51 404.00 | 13 929.00 | 65 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 637.00 | 62 257.00 | 121 380.00 | 183 637.00 |
BT Marchandises | 21 490.00 | 265.00 | 21 224.00 | 21 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 294.00 | 758.00 | 53 535.00 | 54 294.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 067.00 | 1 024.00 | 105 042.00 | 106 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 705.00 | 63 282.00 | 226 423.00 | 289 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | 5 457.00 | | 6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774.00 | 743.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 52 225.00 | 47 450.00 | | 52 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 114.00 | 40 894.00 | | 75 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | 122 303.00 | | 74 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | 35 049.00 | | 24 729.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 893.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 198.00 | 199 140.00 | | 174 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 423.00 | 246 590.00 | | 226 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 198.00 | 199 140.00 | | 174 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 592.00 | | 370 592.00 | 370 592.00 |
FG Production vendue services | 172 772.00 | | 172 772.00 | 172 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 364.00 | | 543 364.00 | 543 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 194.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 194.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 13.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 13.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 180.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 889.00 | 463 275.00 | | 547 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 115.00 | 462 532.00 | | 543 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774.00 | 743.00 | | 4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 824.00 | | 3 276.00 | 188 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 183 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 77 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 119.00 | | 3 276.00 | 83 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 951.00 | 9 451.00 | 8 145.00 | 60 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 190.00 | 9 451.00 | 8 145.00 | 59 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 951.00 | 77 926.00 | 25.00 | 77 951.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |