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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 12 093.00 | 3 442.00 | 15 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 210.00 | 220 380.00 | 112 830.00 | 333 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 058.00 | 422 901.00 | 218 157.00 | 641 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 942.00 | 657 436.00 | 357 506.00 | 1 014 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 167.00 | | 356 167.00 | 356 167.00 |
BN En cours de production de biens | 302 425.00 | | 302 425.00 | 302 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 316.00 | 2 951.00 | 492 365.00 | 495 316.00 |
BZ Autres créances | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 684.00 | 2 951.00 | 1 297 733.00 | 1 300 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 626.00 | 660 387.00 | 1 655 239.00 | 2 315 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
CU Autres participations | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 207.00 | 251 235.00 | | 382 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 980.00 | 130 972.00 | | 135 980.00 |
DL TOTAL (I) | 683 187.00 | 547 207.00 | | 683 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 664.00 | 251 847.00 | | 315 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 9 384.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 263.00 | 249 912.00 | | 329 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 209.00 | 182 004.00 | | 230 209.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | 22 870.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 052.00 | 790 239.00 | | 972 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 239.00 | 1 337 446.00 | | 1 655 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 029.00 | 620 854.00 | | 760 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 363.00 | | 167 447.00 | 850 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 23 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 1 014 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 974 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | 3 951.00 | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 449.00 | | 163 496.00 | 813 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 259.00 | 116 853.00 | 2 676.00 | 543 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 509.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 613.00 | 116 344.00 | 2 676.00 | 529 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | | 6 310.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | | 6 310.00 | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | | 6 310.00 | 9 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 491 787.00 | | | 491 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 664.00 | 103 642.00 | 171 342.00 | 315 664.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 128.00 | 625 128.00 | | 625 128.00 |
VW T.V.A. | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 051.00 | 760 029.00 | 171 342.00 | 972 051.00 |