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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 14 837.00 | 1 238.00 | 16 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 677.00 | 295 193.00 | 73 484.00 | 368 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 813.00 | 532 666.00 | 174 147.00 | 706 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 588.00 | 844 758.00 | 277 829.00 | 1 122 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 106.00 | | 472 106.00 | 472 106.00 |
BN En cours de production de biens | 440 865.00 | | 440 865.00 | 440 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 372.00 | 35 695.00 | 551 677.00 | 587 372.00 |
BZ Autres créances | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 715.00 | 35 695.00 | 1 607 020.00 | 1 642 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 303.00 | 880 453.00 | 1 884 850.00 | 2 765 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
CU Autres participations | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 947.00 | 518 187.00 | | 562 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 812.00 | 44 760.00 | | 95 812.00 |
DL TOTAL (I) | 823 759.00 | 727 947.00 | | 823 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 602.00 | 366 362.00 | | 277 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 1 867.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 348.00 | 320 448.00 | | 492 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 334.00 | 236 313.00 | | 276 334.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 18 905.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 091.00 | 943 896.00 | | 1 061 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 850.00 | 1 671 843.00 | | 1 884 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 615.00 | 801 904.00 | | 933 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 711.00 | | 78 295.00 | 1 054 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 28 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 1 122 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 1 075 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | 540.00 | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 037.00 | | 77 754.00 | 1 008 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 077.00 | | 1.00 | 29 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 956.00 | 94 692.00 | 9 890.00 | 759 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 1 426.00 | | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 483.00 | 93 266.00 | 9 890.00 | 744 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 863.00 | 23 832.00 | | 11 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 863.00 | 23 832.00 | | 11 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863.00 | 23 832.00 | | 11 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 348.00 | 492 348.00 | | 492 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 544 550.00 | 544 550.00 | | 544 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 813.00 | 70 337.00 | 98 700.00 | 197 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 232.00 | 728 232.00 | | 728 232.00 |
VW T.V.A. | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 091.00 | 933 615.00 | 98 700.00 | 1 061 091.00 |