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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 945.00 | 357 158.00 | 169 787.00 | 526 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 835.00 | 691 523.00 | 475 313.00 | 1 166 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 020.00 | 1 066 818.00 | 674 203.00 | 1 741 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 454.00 | | 474 454.00 | 474 454.00 |
BN En cours de production de biens | 662 261.00 | | 662 261.00 | 662 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 073.00 | 29 688.00 | 549 385.00 | 579 073.00 |
BZ Autres créances | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 321 730.00 | | 321 730.00 | 321 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 087.00 | 29 688.00 | 2 101 399.00 | 2 131 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 108.00 | 1 096 506.00 | 2 775 602.00 | 3 872 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 823.00 | 658 759.00 | | 768 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | 110 063.00 | | 36 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 981 639.00 | 933 823.00 | | 981 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 252.00 | 439 257.00 | | 866 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | 43 631.00 | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 930.00 | 497 088.00 | | 534 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 516.00 | 291 002.00 | | 321 516.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 45 543.00 | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 963.00 | 1 316 520.00 | | 1 793 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 602.00 | 2 250 343.00 | | 2 775 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 876.00 | 1 110 810.00 | | 1 294 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 456.00 | | 427 408.00 | 1 352 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 408.00 | 29 103.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 453.00 | 25 389.00 | 1 741 021.00 | 13 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 24 981.00 | 1 693 781.00 | 12 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 358.00 | | 426 308.00 | 1 305 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 961.00 | | 1 100.00 | 28 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 562.00 | 148 237.00 | 24 981.00 | 943 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | 162.00 | | 17 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 587.00 | 148 075.00 | 24 981.00 | 925 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 930.00 | 534 930.00 | | 534 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 543 459.00 | 543 459.00 | | 543 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 366.00 | 364 279.00 | 476 457.00 | 863 366.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 317.00 | | | 641 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 474.00 | 670 471.00 | 20 003.00 | 690 474.00 |
VW T.V.A. | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 963.00 | 1 294 876.00 | 476 457.00 | 1 793 963.00 |