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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 873.00 | 408 638.00 | 153 235.00 | 561 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 669.00 | 812 742.00 | 452 928.00 | 1 265 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 632.00 | 1 239 516.00 | 632 116.00 | 1 871 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 074.00 | | 629 074.00 | 629 074.00 |
BN En cours de production de biens | 326 380.00 | | 326 380.00 | 326 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 581.00 | 5 233.00 | 934 348.00 | 939 581.00 |
BZ Autres créances | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 544 074.00 | | 544 074.00 | 544 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 601.00 | 5 233.00 | 2 531 368.00 | 2 536 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 233.00 | 1 244 749.00 | 3 163 484.00 | 4 408 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 100.00 | 768 823.00 | | 805 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 622.00 | 36 277.00 | | 154 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 552.00 | 11 539.00 | | 53 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 275.00 | 981 639.00 | | 1 178 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 732.00 | 866 252.00 | | 871 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 606.00 | 52 723.00 | | 71 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 807.00 | 534 930.00 | | 601 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 061.00 | 321 516.00 | | 400 061.00 |
EA Autres dettes | 40 003.00 | 18 542.00 | | 40 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 209.00 | 1 793 963.00 | | 1 985 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 484.00 | 2 775 602.00 | | 3 163 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 587.00 | 1 294 876.00 | | 1 330 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 021.00 | | 179 262.00 | 1 741 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 25 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 650.00 | 1 871 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 450.00 | 1 827 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 781.00 | | 179 212.00 | 1 693 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | 50.00 | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 818.00 | 191 648.00 | 18 949.00 | 1 066 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 681.00 | 191 648.00 | 18 949.00 | 1 048 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 688.00 | 2 282.00 | 26 737.00 | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 688.00 | 2 282.00 | 26 737.00 | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | 2 282.00 | 26 737.00 | 29 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 26 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 807.00 | 601 807.00 | | 601 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 933 314.00 | 933 314.00 | | 933 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 485.00 | 216 863.00 | 640 884.00 | 871 485.00 |
VI Groupe et associés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 906.00 | 1 054 906.00 | | 1 054 906.00 |
VW T.V.A. | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 209.00 | 1 330 587.00 | 640 884.00 | 1 985 209.00 |