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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 149 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 432 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 608 493.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 962 375.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 355 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 786 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 258.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 274 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 882 920.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 959 722.00 | 805 100.00 | | 959 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 674.00 | 154 622.00 | | -412 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 363.00 | 53 562.00 | | 40 363.00 |
DL TOTAL (I) | 752 412.00 | 1 178 285.00 | | 752 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 006.00 | 871 733.00 | | 911 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 682.00 | 71 575.00 | | 64 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 110.00 | 601 807.00 | | 730 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 879.00 | 400 061.00 | | 361 879.00 |
EA Autres dettes | 35 275.00 | 40 003.00 | | 35 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 508.00 | 1 985 179.00 | | 2 130 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 920.00 | 3 163 463.00 | | 2 882 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 242.00 | | | 1 599 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 232 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 232 469.00 | |
FM Production stockée | | | 29 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 827.00 | 39 687.00 | | 13 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 827.00 | 39 687.00 | | 13 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 29 701.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 39 643.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 670.00 | 44.00 | | 13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 52 219.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 873.00 | 5 378 009.00 | | 5 292 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 547.00 | 5 223 387.00 | | 5 705 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 674.00 | 154 622.00 | | -412 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 632.00 | | 178 175.00 | 1 871 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 542.00 | | 178 175.00 | 1 827 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 537.00 | 201 777.00 | | 1 239 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 400.00 | 201 777.00 | | 1 221 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 110.00 | 730 110.00 | | 730 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 785 710.00 | 785 710.00 | | 785 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 006.00 | 379 740.00 | 531 266.00 | 911 006.00 |
VI Groupe et associés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 492.00 | | | 174 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 242.00 | | | 271 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 190.00 | 959 187.00 | 20 003.00 | 979 190.00 |
VW T.V.A. | 175 886.00 | 175 886.00 | | 175 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 508.00 | 1 599 242.00 | 531 266.00 | 2 130 508.00 |