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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 751.00 | 115 014.00 | 57 737.00 | 172 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 2 118.00 | 21 193.00 | 23 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 160.00 | 257 585.00 | 136 575.00 | 394 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 510.00 | | 423 510.00 | 423 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 617.00 | 374 717.00 | 1 515 901.00 | 1 890 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 117.00 | | 309 117.00 | 309 117.00 |
BZ Autres créances | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
CF Disponibilités | 736 738.00 | | 736 738.00 | 736 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 915.00 | | 1 310 915.00 | 1 310 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 532.00 | 374 717.00 | 2 826 816.00 | 3 201 532.00 |
CU Autres participations | 510 600.00 | | 510 600.00 | 510 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 535.00 | 1 640 130.00 | | 1 640 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 394.00 | 300 425.00 | | 90 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 950.00 | 2 270 576.00 | | 2 060 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 048.00 | 125 740.00 | | 60 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 048.00 | 125 740.00 | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 803.00 | 313 882.00 | | 222 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 178.00 | 632 901.00 | | 482 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 2 664.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 817.00 | 949 947.00 | | 705 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 816.00 | 3 346 263.00 | | 2 826 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 524.00 | 88 774.00 | 2 804 298.00 | 2 715 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 524.00 | 88 774.00 | 2 804 298.00 | 2 715 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 291.00 | |
GE Autres charges | | | 25 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 783.00 | 165 681.00 | | 168 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 783.00 | 165 681.00 | | 168 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 783.00 | -165 681.00 | | -168 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 562.00 | 111 976.00 | | -3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 651.00 | 3 510 707.00 | | 2 908 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 257.00 | 3 210 282.00 | | 2 818 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 394.00 | 300 425.00 | | 90 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 124.00 | | 601 089.00 | 1 653 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 595.00 | 1 300 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 595.00 | 1 890 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 117.00 | | 100 945.00 | 95 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 129.00 | | 65 032.00 | 329 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 878.00 | | 435 112.00 | 1 228 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 425.00 | 58 291.00 | | 316 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 766.00 | 25 366.00 | | 91 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 659.00 | 32 926.00 | | 224 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 740.00 | | 65 692.00 | 125 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 740.00 | | 65 692.00 | 125 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 803.00 | 222 803.00 | | 222 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 510.00 | 423 510.00 | | 423 510.00 |
UX Autres créances clients | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
VP Divers | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 972.00 | 574 177.00 | 541 795.00 | 1 115 972.00 |
VW T.V.A. | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 817.00 | 705 817.00 | | 705 817.00 |