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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 651.00 | 180 017.00 | 3 634.00 | 183 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 9 888.00 | 13 423.00 | 23 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 093.00 | 339 197.00 | 123 896.00 | 463 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 750.00 | 55 000.00 | 294 750.00 | 349 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594 317.00 | | 1 594 317.00 | 1 594 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 322.00 | 584 102.00 | 2 491 220.00 | 3 075 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 417.00 | | 692 417.00 | 692 417.00 |
BZ Autres créances | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
CF Disponibilités | 1 838 271.00 | | 1 838 271.00 | 1 838 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 855.00 | | 2 740 855.00 | 2 740 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 177.00 | 584 102.00 | 5 232 075.00 | 5 816 177.00 |
CU Autres participations | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 885.00 | 1 265 383.00 | | 1 238 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 905.00 | 289 312.00 | | 683 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 811.00 | 1 884 716.00 | | 2 252 811.00 |
DP Provisions pour risques | 82 124.00 | 65 934.00 | | 82 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 124.00 | 65 934.00 | | 82 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 816.00 | | | 1 010 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 658.00 | 410 609.00 | | 273 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 829.00 | 818 443.00 | | 1 611 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 12 311.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 140.00 | 1 241 862.00 | | 2 897 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 075.00 | 3 192 513.00 | | 5 232 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 968.00 | 42 730.00 | 4 924 698.00 | 4 881 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 968.00 | 42 730.00 | 4 924 698.00 | 4 881 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 190.00 | |
GE Autres charges | | | 30 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 644 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 214 400.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 214 400.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 815.00 | | | 156 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 214 400.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 315.00 | 214 400.00 | | 166 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 815.00 | | | -156 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 345.00 | 17 816.00 | | 91 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 528.00 | 48 245.00 | | 240 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 530.00 | 4 835 342.00 | | 5 766 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 625.00 | 4 546 030.00 | | 5 082 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 905.00 | 289 312.00 | | 683 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 258.00 | | 1 677 229.00 | 1 713 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 725.00 | 72 440.00 | 2 405 267.00 | 242 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 725.00 | 72 440.00 | 3 075 322.00 | 242 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 089.00 | | 65 004.00 | 398 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 206.00 | | 1 612 225.00 | 1 108 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 061.00 | 32 040.00 | | 497 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 701.00 | 12 204.00 | | 177 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 360.00 | 19 837.00 | | 319 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 934.00 | 16 190.00 | | 65 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 934.00 | 71 190.00 | | 65 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 658.00 | 273 658.00 | | 273 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 580.00 | 716 580.00 | | 716 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 147.00 | 317 147.00 | | 317 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 121.00 | 195 121.00 | | 195 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594 317.00 | | 1 594 317.00 | 1 594 317.00 |
UX Autres créances clients | 692 417.00 | 692 417.00 | | 692 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VC Groupe et associés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 816.00 | 110 816.00 | 400 000.00 | 710 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 901.00 | 902 585.00 | 1 759 317.00 | 2 661 901.00 |
VW T.V.A. | 342 554.00 | 342 554.00 | | 342 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 140.00 | 2 297 140.00 | 400 000.00 | 2 897 140.00 |