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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 751.00 | 140 892.00 | 31 859.00 | 172 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 4 708.00 | 18 603.00 | 23 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 160.00 | 292 497.00 | 101 663.00 | 394 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 582.00 | | 457 582.00 | 457 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 796.00 | | 412 796.00 | 412 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 201.00 | 438 097.00 | 1 668 103.00 | 2 106 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
BZ Autres créances | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CF Disponibilités | 982 615.00 | | 982 615.00 | 982 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 581.00 | | 1 288 581.00 | 1 288 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 781.00 | 438 097.00 | 2 956 684.00 | 3 394 781.00 |
CU Autres participations | 510 600.00 | | 510 600.00 | 510 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 119.00 | 1 640 535.00 | | 1 415 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 074.00 | 90 394.00 | | 166 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 215.00 | 2 060 950.00 | | 1 911 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 239.00 | 60 048.00 | | 60 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 239.00 | 60 048.00 | | 60 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 735.00 | 222 803.00 | | 170 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 659.00 | 482 178.00 | | 813 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 231.00 | 705 817.00 | | 985 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 684.00 | 2 826 816.00 | | 2 956 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 720.00 | 12 859.00 | 2 898 580.00 | 2 885 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 720.00 | 12 859.00 | 2 898 580.00 | 2 885 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 419.00 | 168 783.00 | | 126 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 419.00 | 168 783.00 | | 126 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 282.00 | -168 783.00 | | 164 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | -3 562.00 | | 55 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 723.00 | 2 908 651.00 | | 3 280 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 649.00 | 2 818 257.00 | | 3 114 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 074.00 | 90 394.00 | | 166 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | 8 787.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 617.00 | | 245 365.00 | 1 890 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 781.00 | 1 515 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 781.00 | 2 106 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 160.00 | | | 394 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 395.00 | | 245 365.00 | 1 300 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 717.00 | 63 380.00 | | 374 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 132.00 | 28 468.00 | | 117 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 585.00 | 34 912.00 | | 257 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 048.00 | 191.00 | | 60 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 048.00 | 191.00 | | 60 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 767.00 | 286 767.00 | | 286 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 173.00 | 229 173.00 | | 229 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 796.00 | | | 412 796.00 |
UX Autres créances clients | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VC Groupe et associés | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 762.00 | 305 966.00 | 547 796.00 | 853 762.00 |
VW T.V.A. | 223 873.00 | 223 873.00 | | 223 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 231.00 | 985 231.00 | | 985 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |