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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 951.00 | 185 484.00 | 467.00 | 185 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 12 485.00 | 10 826.00 | 23 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 189.00 | 370 766.00 | 108 423.00 | 479 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 218.00 | | 1 595 218.00 | 1 595 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 627.00 | 568 735.00 | 2 237 892.00 | 2 806 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
BZ Autres créances | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CF Disponibilités | 13 517 710.00 | | 13 517 710.00 | 13 517 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 299 906.00 | | 14 299 906.00 | 14 299 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 533.00 | 568 735.00 | 16 537 798.00 | 17 106 533.00 |
CU Autres participations | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 250.00 | 1 238 885.00 | | 1 712 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 702 532.00 | 683 905.00 | | 8 702 532.00 |
DL TOTAL (I) | 10 744 803.00 | 2 252 811.00 | | 10 744 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 124.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 058.00 | 82 124.00 | | 86 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 238.00 | 1 010 816.00 | | 609 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 701.00 | 273 658.00 | | 220 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876 161.00 | 1 611 829.00 | | 4 876 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 937.00 | 2 897 140.00 | | 5 706 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 537 798.00 | 5 232 075.00 | | 16 537 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 577.00 | 4 500.00 | 4 343 077.00 | 4 338 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 577.00 | 4 500.00 | 4 343 077.00 | 4 338 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 50 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 712 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 789 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 771 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 812 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 334.00 | 9 500.00 | | 230 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 334.00 | 9 500.00 | | 230 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 145.00 | 156 815.00 | | 46 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 567.00 | 9 500.00 | | 224 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 712.00 | 166 315.00 | | 270 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 378.00 | -156 815.00 | | -40 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 598.00 | 91 345.00 | | 438 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630 936.00 | 240 528.00 | | 3 630 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 364 635.00 | 5 766 530.00 | | 17 364 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 104.00 | 5 082 625.00 | | 8 662 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 702 532.00 | 683 905.00 | | 8 702 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 322.00 | | 120 872.00 | 3 075 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 567.00 | 2 118 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 567.00 | 2 806 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 962.00 | | 2 300.00 | 206 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 093.00 | | 16 096.00 | 463 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 267.00 | | 102 477.00 | 2 405 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 102.00 | 39 633.00 | | 529 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 905.00 | 8 064.00 | | 189 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 197.00 | 31 569.00 | | 339 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 124.00 | 3 934.00 | | 82 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 124.00 | 3 934.00 | 55 000.00 | 137 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 701.00 | 220 701.00 | | 220 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 941.00 | 914 941.00 | | 914 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 181.00 | 292 181.00 | | 292 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384 585.00 | 3 384 585.00 | | 3 384 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 218.00 | | 1 595 218.00 | 1 595 218.00 |
UX Autres créances clients | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VC Groupe et associés | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 238.00 | 109 238.00 | 400 000.00 | 609 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 414.00 | 782 196.00 | 1 595 218.00 | 2 377 414.00 |
VW T.V.A. | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 937.00 | 5 206 937.00 | 400 000.00 | 5 706 937.00 |