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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 651.00 | 170 403.00 | 13 248.00 | 183 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 7 298.00 | 16 013.00 | 23 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 089.00 | 319 360.00 | 78 729.00 | 398 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534 232.00 | | 534 232.00 | 534 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 258.00 | 497 061.00 | 1 216 196.00 | 1 713 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 948.00 | | 736 948.00 | 736 948.00 |
BZ Autres créances | 226 401.00 | | 226 401.00 | 226 401.00 |
CF Disponibilités | 928 227.00 | | 928 227.00 | 928 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 316.00 | | 1 976 316.00 | 1 976 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 574.00 | 497 061.00 | 3 192 513.00 | 3 689 574.00 |
CU Autres participations | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 383.00 | 1 415 119.00 | | 1 265 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 312.00 | 166 074.00 | | 289 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 716.00 | 1 911 215.00 | | 1 884 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 934.00 | 60 239.00 | | 65 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 934.00 | 60 239.00 | | 65 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 609.00 | 170 735.00 | | 410 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 443.00 | 813 659.00 | | 818 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | 337.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 862.00 | 985 231.00 | | 1 241 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 513.00 | 2 956 684.00 | | 3 192 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 915.00 | 60 387.00 | 4 429 302.00 | 4 368 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 915.00 | 60 387.00 | 4 429 302.00 | 4 368 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 29 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 400.00 | 290 701.00 | | 214 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 400.00 | 126 419.00 | | 214 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164 282.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 816.00 | 14 516.00 | | 17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 245.00 | 55 015.00 | | 48 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 342.00 | 3 280 723.00 | | 4 835 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 030.00 | 3 114 649.00 | | 4 546 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 312.00 | 166 074.00 | | 289 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 516.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 201.00 | | 122 300.00 | 2 106 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 243.00 | 1 108 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 243.00 | 1 713 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 062.00 | | 10 900.00 | 196 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 160.00 | | 3 929.00 | 394 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 978.00 | | 107 471.00 | 1 515 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 097.00 | 58 964.00 | | 438 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 600.00 | 32 101.00 | | 145 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 497.00 | 26 863.00 | | 292 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 239.00 | 5 695.00 | | 60 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 239.00 | 5 695.00 | | 60 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 609.00 | 410 609.00 | | 410 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 739.00 | 261 739.00 | | 261 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 804.00 | 192 804.00 | | 192 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
UX Autres créances clients | 736 948.00 | 736 948.00 | | 736 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VC Groupe et associés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 864.00 | 1 048 090.00 | 277 774.00 | 1 325 864.00 |
VW T.V.A. | 337 769.00 | 337 769.00 | | 337 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 862.00 | 1 241 862.00 | | 1 241 862.00 |