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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 042.00 | 13 917.00 | 50 125.00 | 64 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 012.00 | 13 917.00 | 340 095.00 | 354 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CF Disponibilités | 621 610.00 | | 621 610.00 | 621 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 681.00 | | 747 681.00 | 747 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 693.00 | 13 917.00 | 1 087 776.00 | 1 101 693.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 828 137.00 | | | 828 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
DL TOTAL (I) | 975 322.00 | | | 975 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 776.00 | | | 1 087 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 142.00 | | 970 142.00 | 970 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 142.00 | | 970 142.00 | 970 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 061.00 | | | 971 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 676.00 | | | 832 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 112.00 | | 61 900.00 | 292 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | 61 900.00 | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 12 203.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 12 203.00 | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 069.00 | 13 306.00 | 14 763.00 | 28 069.00 |
VI Groupe et associés | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 454.00 | 97 691.00 | 14 763.00 | 112 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 314.00 | | | 89 314.00 |