| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 360.00 | 26 526.00 | 51 834.00 | 78 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 330.00 | 26 526.00 | 341 804.00 | 368 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CF Disponibilités | 261 258.00 | | 261 258.00 | 261 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 109.00 | | 385 109.00 | 385 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 439.00 | 26 526.00 | 726 913.00 | 753 439.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 527 873.00 | | | 527 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 538 482.00 | | | 538 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 913.00 | | | 726 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 381.00 | | 1 949.00 | 366 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 411.00 | | 1 949.00 | 76 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 165.00 | 15 362.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | 15 362.00 | | 11 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 840.00 | | | 94 840.00 |