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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 411.00 | 11 165.00 | 65 247.00 | 76 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 381.00 | 11 165.00 | 355 217.00 | 366 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 324.00 | | 104 324.00 | 104 324.00 |
CF Disponibilités | 675 294.00 | | 675 294.00 | 675 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 695.00 | | 866 695.00 | 866 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 076.00 | 11 165.00 | 1 221 911.00 | 1 233 076.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 859.00 | | | 1 124 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 673.00 | | | 1 136 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 911.00 | | | 1 221 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 870.00 | | 76 411.00 | 351 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 900.00 | 366 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 900.00 | 76 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 900.00 | | 76 411.00 | 61 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 244.00 | 14 535.00 | 27 614.00 | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 14 535.00 | 27 614.00 | 24 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 094.00 | 11 078.00 | 14 016.00 | 25 094.00 |
VI Groupe et associés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
VP Divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 238.00 | 71 221.00 | 14 016.00 | 85 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 500.00 | | | 83 500.00 |