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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 900.00 | 24 244.00 | 37 656.00 | 61 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 870.00 | 24 244.00 | 327 626.00 | 351 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
CF Disponibilités | 834 712.00 | | 834 712.00 | 834 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 899.00 | | 950 899.00 | 950 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 769.00 | 24 244.00 | 1 278 525.00 | 1 302 769.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 966 522.00 | | | 966 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 659.00 | | | 1 133 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 525.00 | | | 1 278 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 012.00 | | | 354 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 351 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 61 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | 12 469.00 | 2 142.00 | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 12 469.00 | 2 142.00 | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VI Groupe et associés | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 866.00 | 144 866.00 | | 144 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 100.00 | | | 91 100.00 |