| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 555.00 | 1 895.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 235.00 | 59 407.00 | 21 828.00 | 81 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 655.00 | 59 962.00 | 313 693.00 | 373 655.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CF Disponibilités | 435 108.00 | | 435 108.00 | 435 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 974.00 | | 552 974.00 | 552 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 629.00 | 59 962.00 | 866 667.00 | 926 629.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 558 246.00 | | | 558 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
DL TOTAL (I) | 647 199.00 | | | 647 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 056.00 | | | 180 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 468.00 | | | 219 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 667.00 | | | 866 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 468.00 | | | 219 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 205.00 | | 3 450.00 | 370 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 810.00 | | | 273 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 235.00 | | 3 450.00 | 80 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 588.00 | 17 374.00 | | 42 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 588.00 | 17 374.00 | | 42 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VI Groupe et associés | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |