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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 218.00 | 8 814.00 | 49 404.00 | 58 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 626.00 | 141 393.00 | 65 233.00 | 208 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 282.00 | 262 451.00 | 236 832.00 | 499 282.00 |
AX Avances et acomptes | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589 250.00 | | 5 589 250.00 | 5 589 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 834.00 | 412 658.00 | 5 970 176.00 | 6 382 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 872.00 | | 944 872.00 | 944 872.00 |
CF Disponibilités | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 138 278.00 | | 20 138 278.00 | 20 138 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 521 112.00 | 412 658.00 | 26 108 454.00 | 26 521 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | | | 384.00 |
DH Report à nouveau | 7 292.00 | -191 515.00 | | 7 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 966.00 | 199 191.00 | | 285 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 642.00 | 887 676.00 | | 1 173 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 027.00 | 338 768.00 | | 337 027.00 |
EA Autres dettes | 89 451.00 | 602 593.00 | | 89 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 934 812.00 | 24 739 223.00 | | 24 934 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 108 454.00 | 25 626 899.00 | | 26 108 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 970 627.00 | | 4 970 627.00 | 4 970 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 627.00 | | 4 970 627.00 | 4 970 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 400.00 | 44 465.00 | | 53 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 264.00 | 5 238 887.00 | | 5 334 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 297.00 | 5 039 696.00 | | 5 048 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 966.00 | 199 191.00 | | 285 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 005 117.00 | 2 994 633.00 | | 3 005 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 351.00 | | 200 713.00 | 8 305 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 123 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123 230.00 | 5 589 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123 230.00 | 6 382 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 872.00 | | 200 713.00 | 592 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712 480.00 | | | 7 712 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 702.00 | 49 956.00 | | 362 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 702.00 | 49 956.00 | | 362 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 256 691.00 | 23 383 368.00 | | 24 256 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 027.00 | 337 027.00 | | 337 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589 250.00 | | | 5 589 250.00 |
UX Autres créances clients | 944 872.00 | | | 944 872.00 |
VB T. V. A. | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
VC Groupe et associés | 17 824 383.00 | | | 17 824 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 091.00 | | | 1 026 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 701 771.00 | 20 112 521.00 | 5 589 250.00 | 25 701 771.00 |
VW T.V.A. | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 934 812.00 | 24 061 489.00 | | 24 934 812.00 |