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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 987 716.00 | 756 848.00 | 4 230 868.00 | 4 987 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 088.00 | 601 920.00 | 1 612 168.00 | 2 214 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 968.00 | 939 929.00 | 1 525 039.00 | 2 464 968.00 |
AX Avances et acomptes | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193 017.00 | | 1 193 017.00 | 1 193 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 958 558.00 | 2 298 698.00 | 8 659 861.00 | 10 958 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 512.00 | | 1 662 512.00 | 1 662 512.00 |
BZ Autres créances | 25 964 098.00 | | 25 964 098.00 | 25 964 098.00 |
CF Disponibilités | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 819 427.00 | | 27 819 427.00 | 27 819 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 777 985.00 | 2 298 698.00 | 36 479 287.00 | 38 777 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 186 502.00 | 4 265 263.00 | | 3 186 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 677 674.00 | -1 078 762.00 | | -3 677 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 969.00 | 215 536.00 | | 278 969.00 |
DL TOTAL (I) | 755 797.00 | 4 370 038.00 | | 755 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 730.00 | 627.00 | | 1 200 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281 685.00 | 29 125 902.00 | | 30 281 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 106.00 | 1 096 104.00 | | 3 732 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 238.00 | 211 535.00 | | 289 238.00 |
EA Autres dettes | 219 731.00 | 132 800.00 | | 219 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 723 491.00 | 30 566 968.00 | | 35 723 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 479 287.00 | 34 937 006.00 | | 36 479 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 281 685.00 | | | 30 281 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 843.00 | | 1 666 843.00 | 1 666 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 843.00 | | 1 666 843.00 | 1 666 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 018 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 012.00 | 16 186.00 | | 14 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 012.00 | 16 186.00 | | 14 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 012.00 | 16 186.00 | | 14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 972.00 | 132 800.00 | | -104 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 526.00 | 7 460 822.00 | | 2 058 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 199.00 | 8 539 584.00 | | 5 736 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 677 674.00 | -1 078 762.00 | | -3 677 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 109 896.00 | 4 339 618.00 | | 3 109 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943 010.00 | | 526 328.00 | 10 943 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444 474.00 | | 1 193 017.00 | 444 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 474.00 | 66 306.00 | 10 958 558.00 | 444 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 306.00 | 9 765 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 305 520.00 | | 526 328.00 | 9 305 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 490.00 | | | 1 637 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 857.00 | 657 681.00 | 840.00 | 1 641 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 857.00 | 657 681.00 | 840.00 | 1 641 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 281 685.00 | | | 30 281 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 106.00 | 3 732 106.00 | | 3 732 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 731.00 | 219 731.00 | | 219 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193 017.00 | | 1 193 017.00 | 1 193 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 512.00 | 1 662 512.00 | | 1 662 512.00 |
VB T. V. A. | 739 653.00 | 739 653.00 | | 739 653.00 |
VC Groupe et associés | 24 549 851.00 | 24 549 851.00 | | 24 549 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 799.00 | 652 799.00 | | 652 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 821 134.00 | 27 628 117.00 | 1 193 017.00 | 28 821 134.00 |
VW T.V.A. | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 723 491.00 | 4 241 806.00 | 1 200 000.00 | 35 723 491.00 |