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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 993 668.00 | 1 027 035.00 | 3 966 632.00 | 4 993 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 252.00 | 801 950.00 | 1 637 302.00 | 2 439 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 480.00 | 1 188 554.00 | 1 691 926.00 | 2 880 480.00 |
AX Avances et acomptes | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 524.00 | | 661 524.00 | 661 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062 342.00 | 3 017 540.00 | 8 044 803.00 | 11 062 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BZ Autres créances | 22 505 920.00 | | 22 505 920.00 | 22 505 920.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 553 820.00 | | 22 553 820.00 | 22 553 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 616 162.00 | 3 017 540.00 | 30 598 622.00 | 33 616 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 172.00 | 3 186 502.00 | | -491 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 897 415.00 | -3 677 674.00 | | -6 897 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 011.00 | 278 969.00 | | 320 011.00 |
DL TOTAL (I) | -6 100 576.00 | 755 797.00 | | -6 100 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 700.00 | 1 200 730.00 | | 1 200 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 510 894.00 | 30 281 685.00 | | 31 510 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 054.00 | 3 732 106.00 | | 3 894 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 289 238.00 | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | | 219 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 699 198.00 | 35 723 491.00 | | 36 699 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 598 622.00 | 36 479 287.00 | | 30 598 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 502.00 | 4 241 806.00 | | 4 186 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 730.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 176 774.00 | | -1 176 774.00 | -1 176 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 176 774.00 | | -1 176 774.00 | -1 176 774.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 176 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 916 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 989.00 | 14 012.00 | | 18 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 989.00 | 14 012.00 | | 18 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 989.00 | 14 012.00 | | 18 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -810 566.00 | 2 058 526.00 | | -810 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 849.00 | 5 736 199.00 | | 6 086 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 897 415.00 | -3 677 674.00 | | -6 897 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 167 585.00 | 3 109 896.00 | | 3 167 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958 558.00 | | 734 045.00 | 10 958 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 492.00 | | 661 524.00 | 531 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 492.00 | 98 769.00 | 11 062 342.00 | 531 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 769.00 | 10 400 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765 542.00 | | 734 045.00 | 9 765 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 017.00 | | | 1 193 017.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 698.00 | 718 842.00 | | 2 298 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 698.00 | 718 842.00 | | 2 298 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 510 894.00 | | | 31 510 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 054.00 | 3 894 054.00 | | 3 894 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 524.00 | | 661 524.00 | 661 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VB T. V. A. | 1 051 453.00 | 1 051 453.00 | | 1 051 453.00 |
VC Groupe et associés | 20 852 662.00 | 20 852 662.00 | | 20 852 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 198 198.00 | 1 001 802.00 | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 804.00 | 601 804.00 | | 601 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 200 907.00 | 22 539 383.00 | 661 524.00 | 23 200 907.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 699 198.00 | 4 186 502.00 | 1 001 802.00 | 36 699 198.00 |