| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 740 381.00 | 497 879.00 | 4 242 502.00 | 4 740 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 620.00 | 424 953.00 | 1 697 667.00 | 2 122 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371 703.00 | 719 025.00 | 1 652 679.00 | 2 371 703.00 |
AX Avances et acomptes | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637 490.00 | | 1 637 490.00 | 1 637 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 009.00 | 1 641 857.00 | 9 301 153.00 | 10 943 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 187.00 | | 1 072 187.00 | 1 072 187.00 |
BZ Autres créances | 24 558 740.00 | | 24 558 740.00 | 24 558 740.00 |
CF Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 635 852.00 | | 25 635 852.00 | 25 635 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 578 863.00 | 1 641 857.00 | 34 937 006.00 | 36 578 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 265 263.00 | 4 665 285.00 | | 4 265 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 762.00 | -400 022.00 | | -1 078 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 536.00 | 52 791.00 | | 215 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 038.00 | 5 286 055.00 | | 4 370 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 432.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 125 902.00 | 27 535 913.00 | | 29 125 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 104.00 | 2 715 310.00 | | 1 096 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 535.00 | 254 628.00 | | 211 535.00 |
EA Autres dettes | 132 800.00 | 107 364.00 | | 132 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 566 968.00 | 30 613 648.00 | | 30 566 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 937 006.00 | 35 899 703.00 | | 34 937 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 066.00 | 3 077 735.00 | | 1 441 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 432.00 | | 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 947 451.00 | | 6 947 451.00 | 6 947 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 947 451.00 | | 6 947 451.00 | 6 947 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 186.00 | 1 964.00 | | 16 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 186.00 | 1 964.00 | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 186.00 | 1 964.00 | | 16 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 800.00 | 107 364.00 | | 132 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 822.00 | 5 275 582.00 | | 7 460 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 584.00 | 5 675 604.00 | | 8 539 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 762.00 | -400 022.00 | | -1 078 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 339 618.00 | 3 006 468.00 | | 4 339 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 219.00 | | 1 296 816.00 | 10 526 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758 813.00 | 200.00 | 1 637 490.00 | 758 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 813.00 | 121 211.00 | 10 943 010.00 | 758 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 011.00 | 9 305 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 129 715.00 | | 1 296 816.00 | 8 129 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 503.00 | | | 2 396 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 761.00 | 829 096.00 | | 812 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 761.00 | 829 096.00 | | 812 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 125 902.00 | | | 29 125 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 104.00 | 1 096 104.00 | | 1 096 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637 490.00 | | 1 637 490.00 | 1 637 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 187.00 | 1 072 187.00 | | 1 072 187.00 |
VB T. V. A. | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
VC Groupe et associés | 23 723 146.00 | 23 723 146.00 | | 23 723 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 981.00 | 624 981.00 | | 624 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 271 096.00 | 25 633 606.00 | 1 637 490.00 | 27 271 096.00 |
VW T.V.A. | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 566 968.00 | 1 441 066.00 | | 30 566 968.00 |