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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 548.00 | 5 853.00 | 59 694.00 | 65 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 945.00 | 130 737.00 | 93 208.00 | 223 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 696.00 | 263 727.00 | 172 969.00 | 436 696.00 |
AX Avances et acomptes | 5 314 510.00 | | 5 314 510.00 | 5 314 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934 617.00 | | 2 934 617.00 | 2 934 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 316.00 | 400 317.00 | 8 574 999.00 | 8 975 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798 812.00 | | 798 812.00 | 798 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 645.00 | | 879 645.00 | 879 645.00 |
BZ Autres créances | 29 410 860.00 | | 29 410 860.00 | 29 410 860.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 113 519.00 | | 31 113 519.00 | 31 113 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 088 835.00 | 400 317.00 | 39 688 518.00 | 40 088 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 384.00 | | 14 683.00 |
DH Report à nouveau | 278 959.00 | 7 292.00 | | 278 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459 643.00 | 285 966.00 | | 4 459 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 285.00 | 1 173 642.00 | | 5 633 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 908.00 | 343.00 | | 28 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 924 149.00 | 24 256 691.00 | | 24 924 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 539.00 | 337 027.00 | | 8 610 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 222.00 | 251 300.00 | | 315 222.00 |
EA Autres dettes | 176 413.00 | 89 451.00 | | 176 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 055 233.00 | 24 934 812.00 | | 34 055 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 688 518.00 | 26 108 454.00 | | 39 688 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 177 581.00 | 24 061 489.00 | | 33 177 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 908.00 | 343.00 | | 28 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 880.00 | | 4 228 880.00 | 4 228 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 880.00 | | 4 228 880.00 | 4 228 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 338.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 045 303.00 | | | 5 045 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045 303.00 | | | 5 045 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871 132.00 | | | 4 871 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 682.00 | 5 334 264.00 | | 11 918 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 039.00 | 5 048 297.00 | | 7 459 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459 643.00 | 285 966.00 | | 4 459 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 926 723.00 | 3 005 117.00 | | 2 926 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 834.00 | | 5 511 175.00 | 6 382 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656 592.00 | 2 934 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 457.00 | 2 889 235.00 | 8 975 316.00 | 29 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | 232 643.00 | 6 040 699.00 | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 584.00 | | 5 509 216.00 | 793 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589 250.00 | | 1 959.00 | 5 589 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 658.00 | 46 132.00 | 58 472.00 | 412 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 658.00 | 46 132.00 | 58 472.00 | 412 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 924 149.00 | 24 046 498.00 | | 24 924 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 539.00 | 8 610 539.00 | | 8 610 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 413.00 | 176 413.00 | | 176 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934 617.00 | | | 2 934 617.00 |
UX Autres créances clients | 879 645.00 | | | 879 645.00 |
VB T. V. A. | 1 492 275.00 | | | 1 492 275.00 |
VC Groupe et associés | 27 374 606.00 | | | 27 374 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 979.00 | | | 543 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 248 966.00 | 30 314 349.00 | 2 934 617.00 | 33 248 966.00 |
VW T.V.A. | 247 026.00 | 247 026.00 | | 247 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 055 233.00 | 33 177 581.00 | | 34 055 233.00 |