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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 647.00 | 283 021.00 | 62 626.00 | 345 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 087.00 | 465 992.00 | 189 095.00 | 655 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 462.00 | 752 326.00 | 383 136.00 | 1 135 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 354.00 | 2 134.00 | 40 220.00 | 42 354.00 |
BZ Autres créances | 694 606.00 | | 694 606.00 | 694 606.00 |
CF Disponibilités | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 292.00 | 2 134.00 | 834 158.00 | 836 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 754.00 | 754 460.00 | 1 217 294.00 | 1 971 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 658.00 | 87 216.00 | | 147 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 034.00 | 275 442.00 | | 192 034.00 |
DL TOTAL (I) | 340 793.00 | 363 758.00 | | 340 793.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 253.00 | 173 244.00 | | 187 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 129.00 | 200 005.00 | | 295 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 192.00 | 265 733.00 | | 357 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 779.00 | | 2 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | 10 872.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 702.00 | 653 704.00 | | 842 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 294.00 | 1 017 463.00 | | 1 217 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 449.00 | 480 460.00 | | 655 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 260.00 | | 3 450 260.00 | 3 450 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 260.00 | | 3 450 260.00 | 3 450 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 800.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 610.00 | 53 814.00 | | 18 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 483.00 | 17 497.00 | | 40 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 912.00 | 89 699.00 | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 395.00 | 107 196.00 | | 45 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 865.00 | 14 983.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 14 983.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 530.00 | 92 214.00 | | 39 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 444.00 | 97 717.00 | | 55 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 595.00 | 3 571 345.00 | | 3 526 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 561.00 | 3 295 903.00 | | 3 334 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 034.00 | 275 442.00 | | 192 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 236.00 | | 104 226.00 | 1 031 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 509.00 | | 104 226.00 | 896 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 718.00 | 69 608.00 | | 682 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 406.00 | 69 608.00 | | 679 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 253.00 | | 187 253.00 | 187 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 129.00 | 295 129.00 | | 295 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VC Groupe et associés | 643 627.00 | | | 643 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 781.00 | 744 366.00 | 6 415.00 | 750 781.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 702.00 | 655 449.00 | 187 253.00 | 842 702.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |