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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 352.00 | 292 709.00 | 51 643.00 | 344 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 874.00 | 572 557.00 | 576 318.00 | 1 148 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 641.00 | 865 265.00 | 759 376.00 | 1 624 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
BZ Autres créances | 166 672.00 | | 166 672.00 | 166 672.00 |
CF Disponibilités | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 643.00 | | 321 643.00 | 321 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 284.00 | 865 265.00 | 1 081 019.00 | 1 946 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 228.00 | 287 852.00 | | 210 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 409.00 | -77 624.00 | | 121 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 334 014.00 | 211 328.00 | | 334 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 449.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 412.00 | 200 408.00 | | 188 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 212.00 | 258 245.00 | | 204 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 393.00 | 273 466.00 | | 269 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
EA Autres dettes | 26 359.00 | 25 137.00 | | 26 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 004.00 | 757 705.00 | | 747 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 019.00 | 1 002 833.00 | | 1 081 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 592.00 | 557 297.00 | | 558 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 288.00 | | 3 643 288.00 | 3 643 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 288.00 | | 3 643 288.00 | 3 643 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 340.00 | 8 270.00 | | 30 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 20 339.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 2 970.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 5 615.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 14 724.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 429.00 | 3 521 279.00 | | 3 710 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 020.00 | 3 598 904.00 | | 3 589 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 409.00 | -77 624.00 | | 121 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 130.00 | | 387 512.00 | 1 237 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 714.00 | | 387 512.00 | 1 105 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 206.00 | 72 060.00 | | 793 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 206.00 | 72 060.00 | | 793 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 412.00 | | 188 412.00 | 188 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VC Groupe et associés | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 098.00 | 220 683.00 | 6 415.00 | 227 098.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 004.00 | 558 592.00 | 188 412.00 | 747 004.00 |