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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 167.00 | 270 933.00 | 51 234.00 | 322 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 548.00 | 522 273.00 | 261 275.00 | 783 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 130.00 | 793 206.00 | 443 924.00 | 1 237 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
BZ Autres créances | 361 899.00 | | 361 899.00 | 361 899.00 |
CF Disponibilités | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 909.00 | | 558 909.00 | 558 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 039.00 | 793 206.00 | 1 002 833.00 | 1 796 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 185.00 | | | 308 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 852.00 | 209 693.00 | | 287 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 624.00 | 218 160.00 | | -77 624.00 |
DL TOTAL (I) | 211 328.00 | 428 952.00 | | 211 328.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 485.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 408.00 | 197 922.00 | | 200 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 245.00 | 186 589.00 | | 258 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 466.00 | 266 623.00 | | 273 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266.00 | | |
EA Autres dettes | 25 137.00 | 14 299.00 | | 25 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 705.00 | 668 184.00 | | 757 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 833.00 | 1 130 936.00 | | 1 002 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 297.00 | 470 262.00 | | 557 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 787.00 | | 3 488 787.00 | 3 488 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 787.00 | | 3 488 787.00 | 3 488 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 996.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 270.00 | 7 608.00 | | 8 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 339.00 | 118 969.00 | | 20 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 339.00 | 118 969.00 | | 20 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 724.00 | 118 969.00 | | 14 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 279.00 | 3 606 458.00 | | 3 521 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 904.00 | 3 388 298.00 | | 3 598 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 624.00 | 218 160.00 | | -77 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 367.00 | | 102 274.00 | 1 234 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 512.00 | 1 237 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 312.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 200.00 | 1 105 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 640.00 | | 102 274.00 | 1 099 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 076.00 | 65 641.00 | 99 511.00 | 827 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 764.00 | 65 641.00 | 96 199.00 | 823 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 408.00 | | | 200 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 245.00 | 258 245.00 | | 258 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VC Groupe et associés | 312 838.00 | 4 653.00 | 308 185.00 | 312 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VP Divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 516.00 | 161 916.00 | 314 600.00 | 476 516.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 705.00 | 557 297.00 | | 757 705.00 |