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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 808.00 | 306 506.00 | 57 302.00 | 363 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 485.00 | 656 882.00 | 521 603.00 | 1 178 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 708.00 | 963 389.00 | 710 320.00 | 1 673 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BZ Autres créances | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
CF Disponibilités | 277 219.00 | | 277 219.00 | 277 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 761.00 | | 425 761.00 | 425 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 469.00 | 963 389.00 | 1 136 080.00 | 2 099 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 216 743.00 | | | 216 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 562.00 | | | 225 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 312.00 | | | 329 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 338.00 | | | 919 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 080.00 | | | 1 136 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 776.00 | | | 728 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 066.00 | | 3 735 066.00 | 3 735 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 066.00 | | 3 735 066.00 | 3 735 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 559.00 | | | 4 023 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 053.00 | | | 4 025 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 641.00 | | 79 594.00 | 1 624 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 675.00 | 8 852.00 | 1 673 708.00 | 21 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 675.00 | 8 852.00 | 1 542 293.00 | 21 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 226.00 | | 79 594.00 | 1 493 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 265.00 | 106 979.00 | 8 855.00 | 865 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 265.00 | 106 979.00 | 8 855.00 | 865 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 449.00 | 182 449.00 | | 182 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 710.00 | 174 710.00 | | 174 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 068.00 | 146 653.00 | 6 415.00 | 153 068.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 338.00 | 728 776.00 | 190 562.00 | 919 338.00 |