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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 678.00 | 301 229.00 | 57 448.00 | 358 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 963.00 | 522 534.00 | 218 428.00 | 740 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 367.00 | 827 076.00 | 407 292.00 | 1 234 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BZ Autres créances | 602 186.00 | | 602 186.00 | 602 186.00 |
CF Disponibilités | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 644.00 | | 723 644.00 | 723 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 012.00 | 827 076.00 | 1 130 936.00 | 1 958 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 693.00 | 147 658.00 | | 209 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 160.00 | 192 034.00 | | 218 160.00 |
DL TOTAL (I) | 428 952.00 | 340 793.00 | | 428 952.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 60.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 922.00 | 187 253.00 | | 197 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 589.00 | 306 484.00 | | 186 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 623.00 | 357 192.00 | | 266 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | 14 299.00 | 16 375.00 | | 14 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 184.00 | 867 791.00 | | 668 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 936.00 | 1 242 384.00 | | 1 130 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 262.00 | 655 449.00 | | 470 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 721.00 | | 3 465 721.00 | 3 465 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 721.00 | | 3 465 721.00 | 3 465 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 608.00 | 18 610.00 | | 7 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 969.00 | 40 483.00 | | 118 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 969.00 | 45 395.00 | | 118 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 969.00 | 39 530.00 | | 118 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 807.00 | 55 444.00 | | 56 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 458.00 | 3 526 595.00 | | 3 606 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 298.00 | 3 334 561.00 | | 3 388 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 160.00 | 192 034.00 | | 218 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 462.00 | | 98 906.00 | 1 135 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 735.00 | | 98 906.00 | 1 000 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 326.00 | 74 750.00 | | 752 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 014.00 | 74 750.00 | | 749 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 934.00 | | 2 134.00 | 35 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 589.00 | 186 589.00 | | 186 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VC Groupe et associés | 576 901.00 | | | 576 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 598.00 | 675 183.00 | 6 415.00 | 681 598.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 184.00 | 468 262.00 | 197 922.00 | 666 184.00 |