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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AP Constructions | 3 183 240.00 | 1 659 827.00 | 1 523 414.00 | 3 183 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 030.00 | 205 381.00 | 61 650.00 | 267 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 085.00 | 676 077.00 | 197 007.00 | 873 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 934.00 | 2 547 583.00 | 2 271 351.00 | 4 818 934.00 |
BT Marchandises | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 921.00 | 20 386.00 | 276 535.00 | 296 921.00 |
BZ Autres créances | 2 716 396.00 | | 2 716 396.00 | 2 716 396.00 |
CF Disponibilités | 181 126.00 | | 181 126.00 | 181 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 854.00 | 20 386.00 | 3 286 468.00 | 3 306 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 788.00 | 2 567 970.00 | 5 557 819.00 | 8 125 788.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 090.00 | -355 050.00 | | -322 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675.00 | 32 960.00 | | 178 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457 121.00 | 1 718 336.00 | | 1 457 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 706.00 | 1 397 246.00 | | 1 314 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 700.00 | 1 328 418.00 | | 941 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 244.00 | 2 195 518.00 | | 2 300 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 539.00 | 932 040.00 | | 648 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 025.00 | 163 564.00 | | 155 025.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 3 722.00 | | 14 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 447.00 | 150 611.00 | | 182 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 113.00 | 4 773 872.00 | | 4 243 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 819.00 | 6 171 118.00 | | 5 557 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 992.00 | 3 769 155.00 | | 3 577 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 62 011.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 024 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 666.00 | |
GE Autres charges | | | 27 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 421.00 | 282 235.00 | | 261 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 977.00 | 19 998.00 | | 51 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 444.00 | 262 237.00 | | 209 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 242.00 | -151.00 | | 56 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 169.00 | 3 734 632.00 | | 4 002 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 494.00 | 3 701 672.00 | | 3 823 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 675.00 | 32 960.00 | | 178 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 324.00 | | 32 527.00 | 4 901 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 602.00 | 110 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 917.00 | 4 818 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 304.00 | 385 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 011.00 | 4 323 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 603.00 | | | 390 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 697.00 | | 14 669.00 | 4 400 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 024.00 | | 17 858.00 | 110 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 182.00 | 292 352.00 | 79 951.00 | 2 335 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | 5 304.00 | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 580.00 | 292 352.00 | 74 647.00 | 2 323 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 718 336.00 | | 261 216.00 | 1 718 336.00 |
6T Sur comptes clients | 27 951.00 | | 7 565.00 | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | | 7 565.00 | 27 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 288.00 | | 268 781.00 | 1 746 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 676.00 | 2 199 260.00 | | 2 262 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 539.00 | 648 539.00 | | 648 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
UX Autres créances clients | 236 259.00 | | | 236 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
VB T. V. A. | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 540.00 | 340 718.00 | 509 885.00 | 941 540.00 |
VI Groupe et associés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 832.00 | | | 324 832.00 |
VP Divers | 2 542 815.00 | | | 2 542 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 712.00 | 574 180.00 | 2 627 532.00 | 3 201 712.00 |
VW T.V.A. | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 231.00 | 3 577 992.00 | 509 885.00 | 4 242 231.00 |