| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 181.00 | 566.00 | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AP Constructions | 3 180 419.00 | 2 449 089.00 | 731 330.00 | 3 180 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 759.00 | 371 655.00 | 298 104.00 | 669 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 196.00 | 802 046.00 | 1 131 150.00 | 1 933 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 357.00 | | 161 357.00 | 161 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 903.00 | 3 626 971.00 | 2 837 932.00 | 6 464 903.00 |
BT Marchandises | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 957.00 | 70 941.00 | 87 016.00 | 157 957.00 |
BZ Autres créances | 2 611 754.00 | | 2 611 754.00 | 2 611 754.00 |
CF Disponibilités | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 482.00 | 70 941.00 | 2 934 542.00 | 3 005 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 385.00 | 3 697 912.00 | 5 772 474.00 | 9 470 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 981.00 | 429 536.00 | | 183 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | -245 555.00 | | 6 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 090.00 | | | 307 090.00 |
DK Provisions réglementées | 684 182.00 | 810 699.00 | | 684 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 831.00 | 995 780.00 | | 1 182 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 523.00 | 144 928.00 | | 29 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730 376.00 | 4 292 989.00 | | 3 730 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 864.00 | 401 216.00 | | 633 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 116.00 | 104 746.00 | | 162 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | 4 219.00 | | 5 152.00 |
EA Autres dettes | 26 794.00 | 15 852.00 | | 26 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 642.00 | 4 964 850.00 | | 4 589 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 474.00 | 5 960 630.00 | | 5 772 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 742.00 | 4 934 426.00 | | 4 588 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 799 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 516.00 | 117 775.00 | | 126 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 658.00 | 117 775.00 | | 158 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 7 483.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | 488.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 7 971.00 | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 453.00 | 109 804.00 | | 154 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | -4 490.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 396.00 | 1 291 370.00 | | 2 684 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 919.00 | 1 536 925.00 | | 2 677 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 477.00 | -245 555.00 | | 6 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 852.00 | | 1 351 895.00 | 6 432 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 046.00 | 70 797.00 | 6 464 903.00 | 1 249 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 046.00 | 70 797.00 | 5 944 731.00 | 1 249 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 355.00 | | 392.00 | 398 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 248.00 | | 1 349 327.00 | 5 915 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 249.00 | | 2 176.00 | 119 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 913.00 | 314 156.00 | 68 098.00 | 3 380 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 746.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 478.00 | 313 410.00 | 68 098.00 | 3 377 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 864.00 | 633 864.00 | | 633 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
UX Autres créances clients | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
VB T. V. A. | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 669 459.00 | 3 669 459.00 | | 3 669 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
VP Divers | 2 453 894.00 | 2 453 894.00 | | 2 453 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 328.00 | 2 796 971.00 | 120 358.00 | 2 917 328.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 742.00 | 4 588 742.00 | | 4 588 742.00 |