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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 2 210.00 | 1 764.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AP Constructions | 3 170 419.00 | 2 038 986.00 | 1 131 433.00 | 3 170 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 694.00 | 249 637.00 | 205 057.00 | 454 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 259.00 | 675 420.00 | 158 839.00 | 834 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 906.00 | 2 966 253.00 | 2 233 653.00 | 5 199 906.00 |
BT Marchandises | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 856.00 | 41 333.00 | 263 523.00 | 304 856.00 |
BZ Autres créances | 2 616 520.00 | | 2 616 520.00 | 2 616 520.00 |
CF Disponibilités | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 112.00 | 41 333.00 | 3 163 780.00 | 3 205 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 018.00 | 3 007 585.00 | 5 397 432.00 | 8 405 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 453.00 | 100 777.00 | | 141 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 185.00 | 40 675.00 | | 121 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060 107.00 | 1 209 101.00 | | 1 060 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 845.00 | 1 351 654.00 | | 1 323 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 542.00 | 506 736.00 | | 363 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 508.00 | 3 020 020.00 | | 2 779 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 070.00 | 900.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 755.00 | 659 044.00 | | 707 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 417.00 | 183 478.00 | | 191 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 967.00 | | |
EA Autres dettes | 24 296.00 | 29 104.00 | | 24 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 073 588.00 | 4 477 369.00 | | 4 073 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 432.00 | 5 829 023.00 | | 5 397 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 372.00 | 4 049 721.00 | | 3 810 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 39 922.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 801.00 | | 448 718.00 | 4 903 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 612.00 | 5 199 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 935.00 | 397 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 678.00 | 4 689 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 935.00 | | 18 974.00 | 383 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 560.00 | | 428 335.00 | 4 408 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 306.00 | | 1 409.00 | 111 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 409.00 | 191 891.00 | 152 047.00 | 2 926 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 2 210.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 474.00 | 189 681.00 | 147 112.00 | 2 921 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209 101.00 | | 148 994.00 | 1 209 101.00 |
6T Sur comptes clients | 110 935.00 | 7 355.00 | 76 958.00 | 110 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 935.00 | 7 355.00 | 76 958.00 | 110 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 036.00 | 7 355.00 | 225 952.00 | 1 320 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 355.00 | 76 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 756.00 | 707 756.00 | | 707 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
UX Autres créances clients | 236 196.00 | 236 196.00 | | 236 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VB T. V. A. | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 542.00 | 107 396.00 | 256 146.00 | 363 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 091.00 | 2 716 091.00 | | 2 716 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
VP Divers | 2 371 017.00 | 2 371 017.00 | | 2 371 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 597.00 | 2 943 938.00 | 111 658.00 | 3 055 597.00 |
VW T.V.A. | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 518.00 | 3 810 372.00 | 256 146.00 | 4 066 518.00 |