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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AP Constructions | 3 183 240.00 | 1 844 648.00 | 1 338 592.00 | 3 183 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 253.00 | 234 621.00 | 39 632.00 | 274 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 601.00 | 747 247.00 | 131 354.00 | 878 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 163.00 | 2 832 815.00 | 2 026 348.00 | 4 859 163.00 |
BT Marchandises | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 416.00 | 16 989.00 | 247 427.00 | 264 416.00 |
BZ Autres créances | 2 852 868.00 | | 2 852 868.00 | 2 852 868.00 |
CF Disponibilités | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 080.00 | 16 989.00 | 3 359 092.00 | 3 376 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 243.00 | 2 849 803.00 | 5 385 440.00 | 8 235 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 655 433.00 | | | 2 655 433.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 415.00 | -322 090.00 | | -143 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 292.00 | 178 675.00 | | 244 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301 776.00 | 1 457 121.00 | | 1 301 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 654.00 | 1 314 706.00 | | 1 403 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 301.00 | 941 700.00 | | 637 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 936.00 | 2 300 244.00 | | 2 393 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 876.00 | 648 539.00 | | 558 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 501.00 | 155 025.00 | | 166 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 14 276.00 | | 7 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 423.00 | 182 447.00 | | 188 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 786.00 | 4 243 113.00 | | 3 981 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 440.00 | 5 557 819.00 | | 5 385 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 912.00 | 3 577 992.00 | | 3 502 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 852.00 | 160.00 | | 39 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 994 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 571 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 231.00 | |
GE Autres charges | | | 29 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 618.00 | 261 421.00 | | 472 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 034.00 | 51 977.00 | | 182 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 583.00 | 209 444.00 | | 290 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 954.00 | 56 242.00 | | 110 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 227.00 | 4 002 169.00 | | 4 241 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 935.00 | 3 823 494.00 | | 3 996 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 292.00 | 178 675.00 | | 244 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 934.00 | | 40 228.00 | 4 818 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 859 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 362 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 299.00 | | | 385 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 355.00 | | 39 204.00 | 4 323 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 281.00 | | 1 025.00 | 110 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 583.00 | 285 231.00 | | 2 547 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 285.00 | 285 231.00 | | 2 541 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457 121.00 | 137 125.00 | 292 469.00 | 1 457 121.00 |
6T Sur comptes clients | 20 386.00 | | 3 398.00 | 20 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 386.00 | | 3 398.00 | 20 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 507.00 | 137 125.00 | 295 867.00 | 1 477 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 125.00 | 292 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303 402.00 | 2 239 985.00 | | 2 303 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 876.00 | 558 876.00 | | 558 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 423.00 | 188 423.00 | | 188 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
UX Autres créances clients | 203 851.00 | | | 203 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
VB T. V. A. | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 449.00 | 181 992.00 | 415 457.00 | 597 449.00 |
VI Groupe et associés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 054.00 | | | 344 054.00 |
VP Divers | 2 674 828.00 | | | 2 674 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 768.00 | 527 086.00 | 2 765 682.00 | 3 292 768.00 |
VW T.V.A. | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 786.00 | 3 502 912.00 | 415 457.00 | 3 981 786.00 |