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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AP Constructions | 3 183 240.00 | 1 916 086.00 | 1 267 154.00 | 3 183 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 535.00 | 240 628.00 | 33 908.00 | 274 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 320.00 | 764 760.00 | 159 560.00 | 924 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 801.00 | 2 926 409.00 | 1 977 392.00 | 4 903 801.00 |
BT Marchandises | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 910.00 | 110 935.00 | 222 974.00 | 333 910.00 |
BZ Autres créances | 2 867 292.00 | | 2 867 292.00 | 2 867 292.00 |
CF Disponibilités | 687 777.00 | | 687 777.00 | 687 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 567.00 | 110 935.00 | 3 851 632.00 | 3 962 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 368.00 | 3 037 344.00 | 5 829 023.00 | 8 866 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 655 433.00 | | | 2 655 433.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
DH Report à nouveau | | -143 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | 244 292.00 | | 40 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209 101.00 | 1 301 776.00 | | 1 209 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 654.00 | 1 403 654.00 | | 1 351 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 736.00 | 637 301.00 | | 506 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 020.00 | 2 393 936.00 | | 3 020 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 044.00 | 558 876.00 | | 659 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 478.00 | 166 501.00 | | 183 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | 29 598.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | 29 104.00 | 7 151.00 | | 29 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 120.00 | 188 423.00 | | 55 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 369.00 | 3 981 786.00 | | 4 477 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 023.00 | 5 385 440.00 | | 5 829 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 721.00 | 3 502 912.00 | | 4 049 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 922.00 | 39 852.00 | | 39 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 567 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 005.00 | |
GE Autres charges | | | 54 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 675.00 | 472 618.00 | | 92 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 182 034.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 310.00 | 290 583.00 | | 91 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 110 954.00 | | 19 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 016.00 | 4 241 227.00 | | 2 047 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 341.00 | 3 996 935.00 | | 2 006 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 675.00 | 244 292.00 | | 40 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 163.00 | | 49 101.00 | 4 859 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 4 903 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | 383 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 4 408 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 299.00 | | | 385 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 559.00 | | 49 101.00 | 4 362 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 815.00 | 98 058.00 | 4 464.00 | 2 832 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | 1 364.00 | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 516.00 | 98 058.00 | 3 100.00 | 2 826 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 301 776.00 | | 92 675.00 | 1 301 776.00 |
6T Sur comptes clients | 16 989.00 | 93 946.00 | | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 989.00 | 93 946.00 | | 16 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 765.00 | 93 946.00 | 92 675.00 | 1 318 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 044.00 | 659 044.00 | | 659 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
UX Autres créances clients | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
VB T. V. A. | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 814.00 | 103 482.00 | 363 332.00 | 466 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 604.00 | 2 956 604.00 | | 2 956 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
VP Divers | 2 659 980.00 | | | 2 659 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 404.00 | 597 722.00 | 2 765 682.00 | 3 363 404.00 |
VW T.V.A. | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 469.00 | 4 049 721.00 | 363 332.00 | 4 476 469.00 |