| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 877.00 | 14 318.00 | 7 560.00 | 21 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 150.00 | 189.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 639.00 | 998 322.00 | 2 433 317.00 | 3 431 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
BZ Autres créances | 977 750.00 | | 977 750.00 | 977 750.00 |
CF Disponibilités | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 339.00 | | 1 291 339.00 | 1 291 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 978.00 | 998 322.00 | 3 724 656.00 | 4 722 978.00 |
CU Autres participations | 3 263 861.00 | 876 355.00 | 2 387 506.00 | 3 263 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 263.00 | | | 333 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 301.00 | | | 1 989 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 792.00 | | | -669 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 381.00 | | | -257 381.00 |
DK Provisions réglementées | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 129.00 | | | 1 470 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 871 988.00 | | | 871 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 432.00 | | | 928 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 654.00 | | | 205 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 527.00 | | | 2 254 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 656.00 | | | 3 724 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 432.00 | | | 466 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 263.00 | | 2 268 263.00 | 2 268 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 263.00 | | 2 268 263.00 | 2 268 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 563.00 | | | -148 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 480.00 | | | 2 725 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 861.00 | | | 2 982 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 381.00 | | | -257 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 485.00 | 163.00 | | 107 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 485.00 | 163.00 | | 107 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 032.00 | 1 123 032.00 | | 1 123 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 658.00 | 663 218.00 | 1 511 792.00 | 2 245 658.00 |