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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 26 510.00 | 268.00 | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 420.00 | 41 777.00 | 64 643.00 | 106 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 866.00 | 1 169.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 975.00 | 71 153.00 | 2 495 822.00 | 2 566 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
BZ Autres créances | 937 916.00 | | 937 916.00 | 937 916.00 |
CF Disponibilités | 405 187.00 | | 405 187.00 | 405 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 960.00 | | 1 560 960.00 | 1 560 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 936.00 | 71 153.00 | 4 056 783.00 | 4 127 936.00 |
CU Autres participations | 2 396 680.00 | | 2 396 680.00 | 2 396 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 263.00 | 333 263.00 | | 333 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 515.00 | 1 012 515.00 | | 1 012 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
DH Report à nouveau | 285 660.00 | | | 285 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 349.00 | 347 851.00 | | 174 349.00 |
DK Provisions réglementées | 68 086.00 | 59 215.00 | | 68 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 200.00 | 1 786 171.00 | | 1 907 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 748 412.00 | 1 178 413.00 | | 748 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 074.00 | 682 517.00 | | 1 043 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 353.00 | 55 084.00 | | 33 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 362.00 | 180 848.00 | | 241 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 492.00 | 24 098.00 | | 63 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 890.00 | 19 500.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 583.00 | 2 170 460.00 | | 2 149 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 783.00 | 3 956 630.00 | | 4 056 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 719.00 | 126 902.00 | 2 634 621.00 | 2 507 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 719.00 | 126 902.00 | 2 634 621.00 | 2 507 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 21 085.00 | | 2 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 430.00 | 1 025.00 | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 461.00 | 22 111.00 | | 9 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 41 820.00 | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | 58 121.00 | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 641.00 | -36 010.00 | | -7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | -133 122.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 112.00 | 3 227 481.00 | | 3 007 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 762.00 | 2 879 630.00 | | 2 832 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 349.00 | 347 851.00 | | 174 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 975.00 | | | 2 581 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 429 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 566 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 743.00 | | | 2 444 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 621 655.00 | 498 292.00 | 123 363.00 | 621 655.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 362.00 | 241 362.00 | | 241 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 641.00 | 347 615.00 | 695 025.00 | 1 042 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 916.00 | 937 916.00 | | 937 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 869.00 | 1 137 869.00 | | 1 137 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 648.00 | 1 226 259.00 | 818 388.00 | 2 044 648.00 |