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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 18 162.00 | 6 165.00 | 24 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 500.00 | 140 027.00 | 115 473.00 | 255 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 313.00 | 25.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 089.00 | 1 036 857.00 | 2 557 232.00 | 3 594 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
BZ Autres créances | 572 320.00 | | 572 320.00 | 572 320.00 |
CF Disponibilités | 459 119.00 | | 459 119.00 | 459 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 290.00 | 1 036 857.00 | 3 790 433.00 | 4 827 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702 143.00 | | | 702 143.00 |
CU Autres participations | 3 263 861.00 | 876 355.00 | 2 387 506.00 | 3 263 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 263.00 | | | 333 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 301.00 | | | 1 989 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -927 173.00 | | | -927 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 695.00 | | | -104 695.00 |
DK Provisions réglementées | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 658.00 | | | 1 364 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 919 732.00 | | | 919 732.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 911.00 | | | 956 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 775.00 | | | 2 425 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 433.00 | | | 3 790 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 185.00 | | | 356 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 934.00 | | 2 469 934.00 | 2 469 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 934.00 | | 2 469 934.00 | 2 469 934.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 534.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 840.00 | | | 251 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 067.00 | | | -240 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 549.00 | | | -119 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 794.00 | | | 2 794 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 489.00 | | | 2 899 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 695.00 | | | -104 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 803.00 | 38 534.00 | | 121 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 485.00 | 34 690.00 | | 107 485.00 |