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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 523.00 | 55 259.00 | 52 265.00 | 107 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 3 290.00 | 745.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 565.00 | 85 327.00 | 2 516 238.00 | 2 601 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
BZ Autres créances | 620 697.00 | | 620 697.00 | 620 697.00 |
CF Disponibilités | 584 410.00 | | 584 410.00 | 584 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 612.00 | | 1 339 612.00 | 1 339 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 177.00 | 85 327.00 | 3 855 850.00 | 3 941 177.00 |
CU Autres participations | 2 396 680.00 | | 2 396 680.00 | 2 396 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 263.00 | 333 263.00 | | 333 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 515.00 | 1 012 515.00 | | 1 012 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
DH Report à nouveau | 460 010.00 | 285 660.00 | | 460 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 222.00 | 174 349.00 | | -92 222.00 |
DK Provisions réglementées | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 978.00 | 1 907 200.00 | | 1 814 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131 152.00 | 748 412.00 | | 131 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 813.00 | 1 043 074.00 | | 1 107 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 590.00 | 33 353.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 123.00 | 241 362.00 | | 705 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 63 492.00 | | 67 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 19 890.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 871.00 | 2 149 583.00 | | 2 040 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 850.00 | 4 056 783.00 | | 3 855 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 208.00 | 1 421 205.00 | | 1 424 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 433.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 988.00 | 182 864.00 | 2 871 852.00 | 2 688 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 988.00 | 182 864.00 | 2 871 852.00 | 2 688 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 299.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 802.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 17 102.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -7 641.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | -2 130.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 842.00 | 3 007 112.00 | | 2 956 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 063.00 | 2 832 762.00 | | 3 049 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 222.00 | 174 349.00 | | -92 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 735.00 | 25 092.00 | | 30 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 975.00 | | 34 590.00 | 2 566 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 777.00 | | 33 486.00 | 26 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 455.00 | | 1 104.00 | 110 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 743.00 | | | 2 429 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 153.00 | 14 174.00 | | 71 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 510.00 | 268.00 | | 26 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 643.00 | 13 906.00 | | 44 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 123.00 | 705 123.00 | | 705 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
UX Autres créances clients | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VC Groupe et associés | 529 537.00 | 529 537.00 | | 529 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 641.00 | 497 568.00 | 603 823.00 | 1 107 641.00 |
VI Groupe et associés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 615.00 | | | 347 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 184.00 | 754 121.00 | 33 063.00 | 787 184.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 281.00 | 1 424 208.00 | 603 823.00 | 2 034 281.00 |