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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 22 218.00 | 4 560.00 | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 500.00 | 114 252.00 | 8 248.00 | 122 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 878.00 | 138 808.00 | 2 439 070.00 | 2 577 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 415.00 | | 332 415.00 | 332 415.00 |
BZ Autres créances | 950 092.00 | | 950 092.00 | 950 092.00 |
CF Disponibilités | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 320.00 | | 1 592 320.00 | 1 592 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 198.00 | 138 808.00 | 4 031 390.00 | 4 170 198.00 |
CU Autres participations | 2 378 200.00 | | 2 378 200.00 | 2 378 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 263.00 | | | 333 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 301.00 | | | 1 989 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 868.00 | | | -1 031 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 408.00 | | | 270 408.00 |
DK Provisions réglementées | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 044.00 | | | 1 623 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 960 696.00 | | | 960 696.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 668.00 | | | 798 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 346.00 | | | 2 408 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 390.00 | | | 4 031 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 255.00 | | | 1 787 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 510.00 | | 2 617 510.00 | 2 617 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 510.00 | | 2 617 510.00 | 2 617 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 629.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 699.00 | | | 1 084 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 786.00 | | | 1 084 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 493.00 | | | -963 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 581.00 | | | -150 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 226.00 | | | 4 025 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 818.00 | | | 3 754 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 408.00 | | | 270 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 090.00 | | | 3 594 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 839.00 | | | 257 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 924.00 | | | 3 311 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 954 131.00 | | 954 131.00 | 954 131.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 223.00 | 210 636.00 | 500 087.00 | 798 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332 415.00 | 332 415.00 | | 332 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 431.00 | 990 431.00 | | 990 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 121.00 | 225 121.00 | | 225 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 004.00 | 1 355 004.00 | | 1 355 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 998.00 | 708 000.00 | 1 565 498.00 | 2 360 998.00 |