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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 201.00 | 93 836.00 | 1 365.00 | 95 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 703.00 | 33 338.00 | 365.00 | 33 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 579.00 | 127 674.00 | 54 906.00 | 182 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 177.00 | 7 123.00 | 73 053.00 | 80 177.00 |
BZ Autres créances | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CF Disponibilités | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 196.00 | 7 123.00 | 186 072.00 | 193 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 775.00 | 134 797.00 | 240 978.00 | 375 775.00 |
CU Autres participations | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 978.00 | | | 240 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 309.00 | | 513 309.00 | 513 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 309.00 | | 513 309.00 | 513 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 146.00 | | | 519 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 986.00 | | | 506 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 182 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 128 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 542.00 | 2 523.00 | 3 391.00 | 128 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 042.00 | 2 523.00 | 3 391.00 | 128 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 535.00 | 139 095.00 | 2 440.00 | 141 535.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
ST Autres comptes | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 057.00 | | | 111 057.00 |