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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 147 738.00 | | 147 738.00 | 147 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 376.00 | 530.00 | 147 846.00 | 148 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
DH Report à nouveau | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 140 495.00 | | | 140 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 763.00 | | | 13 763.00 |