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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 100.00 | 96 238.00 | 1 862.00 | 98 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 27 040.00 | 1 288.00 | 28 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 103.00 | 123 778.00 | 56 326.00 | 180 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
BZ Autres créances | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CF Disponibilités | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 280.00 | | 165 280.00 | 165 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 383.00 | 123 778.00 | 221 606.00 | 345 383.00 |
CU Autres participations | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
DH Report à nouveau | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 292.00 | | | -16 292.00 |
DL TOTAL (I) | 142 453.00 | | | 142 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 896.00 | | 534 896.00 | 534 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 896.00 | | 534 896.00 | 534 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 715.00 | | | 567 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 006.00 | | | 584 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 292.00 | | | -16 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 224.00 | 1 554.00 | | 122 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 724.00 | 1 554.00 | | 121 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VI Groupe et associés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 473.00 | 97 033.00 | 2 440.00 | 99 473.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
ST Autres comptes | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YT Sous‐traitance | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |