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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | 530.00 | 2 440.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CF Disponibilités | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 554.00 | | 163 554.00 | 163 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 524.00 | 530.00 | 165 994.00 | 166 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
DH Report à nouveau | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 755.00 | | | -12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 755.00 | | | -12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 945.00 | 65 505.00 | 2 440.00 | 67 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85.00 | | | 85.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 792.00 | | | 8 792.00 |