| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 100.00 | 95 205.00 | 2 895.00 | 98 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 26 519.00 | 1 808.00 | 28 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 103.00 | 122 224.00 | 57 879.00 | 180 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 196.00 | 14 247.00 | 92 949.00 | 107 196.00 |
BZ Autres créances | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CF Disponibilités | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 712.00 | 14 247.00 | 216 465.00 | 230 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 815.00 | 136 471.00 | 274 344.00 | 410 815.00 |
CU Autres participations | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
DH Report à nouveau | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 344.00 | | | 274 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 953.00 | | 646 953.00 | 646 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 953.00 | | 646 953.00 | 646 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 282.00 | | | 665 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 115.00 | | | 642 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 579.00 | | 4 982.00 | 182 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459.00 | 180 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 126 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 903.00 | | 4 982.00 | 128 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 674.00 | 2 009.00 | 7 459.00 | 127 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 174.00 | 2 009.00 | 7 459.00 | 127 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VI Groupe et associés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VP Divers | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 091.00 | 162 651.00 | 2 440.00 | 165 091.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
ST Autres comptes | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 870.00 | | | 132 870.00 |