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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 191.00 | 259.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 26 733.00 | 21 812.00 | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 807.00 | 26 924.00 | 910 883.00 | 937 807.00 |
BZ Autres créances | 238 776.00 | | 238 776.00 | 238 776.00 |
CF Disponibilités | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 836.00 | | 332 836.00 | 332 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 644.00 | 26 924.00 | 1 243 720.00 | 1 270 644.00 |
CU Autres participations | 888 812.00 | | 888 812.00 | 888 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 765 866.00 | | | 765 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 885 283.00 | | | 885 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 064.00 | | | 153 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 436.00 | | | 358 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 720.00 | | | 1 243 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 785.00 | | | 240 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 808.00 | | | 937 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 812.00 | | | 888 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 9 736.00 | | 17 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 27.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 9 709.00 | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 064.00 | 153 064.00 | | 153 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 364.00 | 82 713.00 | 117 651.00 | 200 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 437.00 | 240 785.00 | 117 651.00 | 358 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |