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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 244.00 | 207.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 46 151.00 | 2 394.00 | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 808.00 | 46 395.00 | 891 413.00 | 937 808.00 |
BZ Autres créances | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CF Disponibilités | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 033.00 | 46 395.00 | 992 638.00 | 1 039 033.00 |
CU Autres participations | 888 812.00 | | 888 812.00 | 888 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 685 043.00 | 733 783.00 | | 685 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 341.00 | -24 740.00 | | -24 341.00 |
DL TOTAL (I) | 792 702.00 | 841 043.00 | | 792 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 368.00 | 118 141.00 | | 42 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 130.00 | 130 734.00 | | 144 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 156.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258.00 | 8 885.00 | | 13 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 936.00 | 257 917.00 | | 199 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 638.00 | 1 098 960.00 | | 992 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 936.00 | 215 620.00 | | 199 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 4 822.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 947.00 | 64 624.00 | | 82 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 288.00 | 89 364.00 | | 107 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 341.00 | -24 740.00 | | -24 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 808.00 | | | 937 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 812.00 | | | 888 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 9 736.00 | | 36 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 27.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 9 709.00 | | 36 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
VP Divers | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 936.00 | 199 936.00 | | 199 936.00 |